POSIZIONE ORIGINALE
16/12/2005

200 azioni IOO
iShares S&P Global 100
prezzo 64.74
controvalore $ 12.948

200 azioni QQQQ
NASDAQ-100 INDEX
prezzo 41.58
controvalore $ 8.316

300 azioni RVT
Royce Value Trust
prezzo 20,10
controvalore $ 6.030

400 azioni EWJ
iShares MSCI Japan Index
prezzo 13.28
controvalore $ 5.312

250 azioni TDF
Templeton Dragon Fund
prezzo 19,32
controvalore $ 4.830

100 azioni IFN
India Fund
prezzo 40.54
controvalore $ 4.054

100 azioni CEE
Central Europe & Russia
prezzo 43.30
controvalore $ 4.330

153 azioni LAQ
Latin America Equity Fund
prezzo 23,59
controvalore $ 3.610
* vedi nota *

inizio pagina

VALORE
15/12/2006

203,235 azioni IOO
iShares S&P Global 100
quotazione 75,36
controvalore $ 15.316

200,516 azioni QQQQ
NASDAQ-100 INDEX
quotazione 44,41
controvalore $ 8.905

323,008 azioni RVT
Royce Value Trust
quotazione 21,95
controvalore $ 7.090

401,458 azioni EWJ
iShares MSCI Japan Index
quotazione 14,25
controvalore $ 5.721

262,482 azioni TDF
Templeton Dragon Fund
quotazione 26,84
controvalore $ 7.045

111,006 azioni IFN
India Fund
quotazione 47,20
controvalore $ 5.239

111,558 azioni CEE
Central Europe & Russia
quotazione 56,92
controvalore $ 6.350

156,323 azioni LAQ
Latin America Equity Fund
quotazione 46,70
controvalore $ 7.300

PERFORMANCE
15/12/2006

plusvalenza $ 2.368
+18,29%



plusvalenza $ 590
+7,09%



plusvalenza $ 1.202
+20,41%






plusvalenza $ 409
+7,71%




plusvalenza $ 2.215
+45,87%




plusvalenza $ 1.186
+29,24%




plusvalenza $ 2.019
+46,63%




plusvalenza $ 3.691
+102,25%



 +$13.681 (+27,76%)

VARIAZIONI
15/12/2006

203,235 azioni IOO
per reinvestimento dividendi
 nuovo prezzo di carico 63,71


200,516 azioni QQQQ
per reinvestimento dividendi
 nuovo prezzo di carico 41,47


323,008 azioni RVT
per reinvestimento dividendi
 nuovo prezzo di carico 18,23


401,458 azioni EWJ
per reinvestimento dividendi
  nuovo prezzo di carico 13.23


262,482 azioni TDF
per reinvestimento dividendi
 nuovo prezzo di carico 18,40


111,006 azioni IFN
per reinvestimento dividendi
  nuovo prezzo di carico 36,52


111,558 azioni CEE
per reinvestimento dividendi
 nuovo prezzo di carico 38,82


156,323 azioni LAQ
per reinvestimento dividendi
 nuovo prezzo di carico 23,09

costo rettificato
$49.287

riepilogo generale

assetto iniziale

assetto iniziale

note di metodo

riepilogo generale

Liquidazione Brazil Fund (BZF)

A seguito della notizia della decisione di mettere in liquidazione il Brazil Fund (BZF) abbiamo ritenuto opportuno non attendere il rimborso, ma di vendere subito le 104,199 azioni BZF che avevamo in portafoglio prima che queste vengano cancellate dal listino.

Venerdì 19 maggio 2006, abbiamo quindi ceduto  104,199 azioni BZF a 61,18, ricavando una plusvalenza di $1.383.

Lunedì 22 maggio 2006, abbiamo impiegato i 4.991$ che in origine avevamo investito in Brazil Fund (BZF)
in 153 azioni Latin America Equity Fund (LAQ) al prezzo di $32.62.

Le 153 azioni Latin America Equity Fund (LAQ) vengono tuttavia inserite in portafoglio al prezzo di carico di 23.59,
poiché dalla somma investita è stata dedotta la plusvalenza realizzata con Brazil Fund (BZF).
Naturalmente, anche il costo totale del portafoglio ne risulta rettificato, così come in occasione di dividendi non reinvestiti.

andamento grafico